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统筹资金管理 提升精细化管控水平

时间:2021-04-16 15:56:29  来源:  作者:恽梅  点击量:


    2021年是市引江投资公司“精细化管理年”。公司进一步提升精细化管控水平,实行项目建设资金支出计划管理,统筹调配资金,全力保障引江济淮工程(合肥段)征地拆迁、专项设施迁改、桥梁建设、派河截导污、业务综合用房装修等重点工程项目建设。

 

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    资金支出计划坚持收支平衡并与年度预算相匹配原则,实行季度计划、月度执行、专款专用。大额资金支出原则上单笔支付10万元及以上需申报月度资金计划。业务部门根据年度工作计划、专项任务安排,定期编制部门年度、季度项目资金需求计划,并按照专项  任务完成情况、工程合同施工进度分解到月,财务部门负责编制公司资金收支计划,统筹编制资金调度计划,定期分析通报资金计划执行情况。
 
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    今年一季度,工程合同资金使用计划16470万元,按实际完成量拨付各专项资金13678.25万元,计划执行率83.05%。未雨绸缪,完成了2021年度《引江济淮工程(合肥段)7座桥梁建设、截污导污项目资金需求计划表》,测算全年桥梁建设项目资金需求状况。
    资金计划管理是企业预算管理一项重要内容,也是加强内部控制、防范资金使用风险和提高资金使用效率的一项重要手段,通过提前谋划资金需求和来源、定期分析潜在资金缺口,为保障引江济淮(合肥段)重点工程项目建设提供了重要依据。




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